상품 및 지수 롤오버 정보 및 계산

선물 계약의 만기일이 다가오면 인베스트마켓은 거래 플랫폼의 CFD 롤오버 날짜 섹션에 지정된 시간에 모든 오픈 포지션을 다음 거래 가능한 계약으로 롤오버합니다. 롤오버 날짜는 거래되는 각 계약 유형에 따라 다르며 기간도 다릅니다. 포지션을 다음 계약으로 롤오버하고 싶지 않은 오픈 포지션을 보유한 고객은 롤오버 일정 전에 포지션을 청산해야 합니다(롤오버 날짜는 당사 웹사이트의 도움말 섹션의 "선물 CFD 만기 여부 및 만기일" 섹션에서 확인할 수 있습니다).

고객게는 이전 계약을 체결하고 새 계약을 수동으로 여는 것과 동일한 수수료가 부과됩니다. 수수료에는 이전 계약을 체결하고 새 계약을 개설하는 스프레드 비용과 야간 이자 요금이 포함됩니다 (이는 자산 사양에 표시된 롱 스왓 및 숏 스왑 액수입니다).

대부분의 경우 새 계약의 호가(매수/매도 호가)는 이전 계약과 다를 수 있습니다. 따라서 회사는 고객이 새 포지션의 가격 차이에 대한 부담을 갖지 않도록 필요한 예방 조치를 취합니다. 따라서 롤오버로 인해 고객과 회사 모두 이득을 보거나 불이익을 받지 않도록 고객 계좌에서 롤오버 조정이 자동으로 이루어집니다.

롤오버 조정 금액을 계산하기 위해 계약이 만료되기 전에 이전 계약과 새 계약의 이자율이 정확히 동시에 사용됩니다. 따라서 계약과 스프레드 간의 가격 차이가 계산됩니다. 그 결과 롤오버 금액은 롤오버 조정으로 고객 계좌에서 인출 또는 입금됩니다. 계산은 다음과 같습니다:

구매 포지션:

(^볼륨1 * (매수호가(구계약)-매도호가(신계약))) * Conv. ^Rate2

판매 포지션:

(거래량 * (입찰가(신계약))-매도호가(구계약))) * Conv. Rate

금액이 인출 또는 적립될지 결정하기 위해 고려되는 일반적인 규칙은 다음과 같습니다.

If (new contract price < old contract price) debit for short, credit for long

(새 계약 가격 > 이전 계약 가격)이 긴 경우 차변, 짧은 경우 대변

¹ 거래량 = 랏 * 계약 규모
² 모든 롤오버 조정은 상품이 표시된 통화로 계산됩니다. 계좌가 다른 통화로 표시된 경우 시스템은 해당 시점의 시장 환율을 사용하여 자동으로 계좌 통화로 변환합니다.

예제 1

GBP 계정을 가진 고객은 DAX 성과 지수 (악기 통화 : EUR)에서 10 계약의 구매 포지션을 보유하고 있습니다. 롤오버 시 DAX 요금은 다음과 같습니다.

입찰가(기존 계약) = 12,228.00, 매도(기존 계약) = 12,231.00

입찰가(신규 계약) = 12,232.00, 매도(신규 계약) = 12,236.00

EURGBP 환율 = 0.9

위의 경우 수식은 다음과 같이 적용됩니다.

(거래량 * (매수호가(구계약)-매도호가(신계약))) * Conv. Rate

(10 * (12,228 - 12,236))) * 0.9 = -£72.00

결과적으로 고객은 DAX의 10 계약 중 동일한 롱 포지션을 계속 유지하며 고객의 계좌에서는 £ 72.00가 인출됩니다.

예제 2

GBP 계정을 가진 고객은 가벼운 달콤한 원유 (악기 통화 : USD)에 대해 1000 배럴의 판매 포지션을 보유하고 있습니다. 롤오버 시 CL 요금은 다음과 같습니다.

입찰 (기존 계약) = 61.74, 요청 (기존 계약) = 61.87

입찰 (새 계약) = 61.95, 요청 (새 계약) = 62.15

USDGBP 환율 = 0.78

위의 경우 수식은 다음과 같이 적용됩니다.

(거래량 * (입찰가(신계약))-매도호가(구계약))) * Conv. Rate

(1000 * (61.95 - 61.87) * 0.78 = £62.40

결과적으로 고객은 CL 1000 배럴과 동일한 숏 포지션을 계속 보유하고 있으며 그의 계좌에는 £62.40이 적립됩니다.